證券時報
張淑賢
2025-07-01 18:42
隨著越來越多的中國企業“走出去”，對于跨國公司來說，更便捷地實現跨境資金流動至關重要。
在周三的2025陸家嘴論壇開幕式上，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新表示，將積極推出多項支持性政策，助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。他特別提到，積極推進跨境投融資便利化，在全國推廣跨國公司本外幣一體化資金池政策。
跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策，主要面向特大型跨國公司集團，旨在提升跨國公司跨境資金運營效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度。
界面新聞記者查詢發現，該政策于2021年3月在北京、深圳率先推出首批試點，并于2022年升級擴圍至8+“2”個地區，包括上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳。
2024年10月，在北京舉辦的2024金融街論壇年會上，朱鶴新表示，要迭代式、集成化升級外匯便利化政策體系，貿易外匯收支便利化、跨國公司資金池等政策要提質增效。
兩個月后，按照“迭代升級、梯次推廣”思路在上述10個省市全轄進一步升級試點政策。國家外匯局相關部門負責人表示，此次試點政策再優化，將進一步降低跨國公司融資成本，提升企業跨境收支便利化水平和跨境資金運營管理效能，進一步提高資金使用效率。
今年以來，跨國公司本外幣一體化資金池業務試點再獲進展。
1月3日召開的全國外匯管理工作會議特別提到，外匯領域高水平開放穩步推進，優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。
中國人民銀行4月1日消息，為穩步推進本外幣一體化資金池試點，更好便利企業跨境資金統籌使用，發揮跨境業務服務實體經濟、促進貿易投資便利化的作用，中國人民銀行、國家外匯局共同起草了《關于印發〈跨國公司本外幣一體化資金池業務管理規定〉的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》）。
值得關注的是，《通知》擬將前期試點較為成熟的高版本本外幣一體化資金池試點政策推廣至全國。
針對目前資金池版本較多、本外幣分頭管理問題，《通知》將本外幣資金池業務納入統一政策框架，進一步便利其資金劃轉和使用，同時鼓勵以本幣開展資金池業務。操作上，由各地外匯局分局“一個窗口”對外，統一接受企業備案、變更申請等，減少企業“腳底成本”。
在跨境資金流動管理上，《通知》基于資金池成員企業所有者權益，分別設置外債和境外放款集中管理公式，對資金池相關跨境資金流動實行雙向宏觀審慎管理，必要時可通過調節有關參數實現跨境資金流動逆周期管理。
《通知》還明確高版本資金池業務具體辦理要求和數據報送義務，各地人民銀行分行、外匯局分局將加強統計監測，強化風險評估，開展非現場核查與現場檢查，切實防范跨境資金流動風險。
